Grundlagen des Investmentfondsgeschäfts

Anmeldung

Inhalte

Einführung in das Fondsgeschäft, Überblick und internationaler Vergleich
Fondsarten nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) und anderen Unterscheidungsmerkmalen (inklusive ETFs)
Organisation des Fondsgeschäfts und der Investmentgesellschaft
Überblick über Prozesse im Fondsgeschäft
Produktions- und Investmentprozesse
Transfer Agent Prozesse
Basiswissen Investmentfonds (Fondspreisberechnung, Ausschüttung/Thesaurierung, Kosten etc.)
Produkte im Fondsvermögen
Wertpapierprodukte (Aktien, Anleihen, Immobilien, Geldmarktprodukte)
Wertpapierleihe und Pensionsgeschäfte
Devisengeschäfte
Derivate und strukturierte Produkte
Kurzüberblick: Kennzahlen und Veröffentlichungspflichten
Pflichtpublikationen (Ausführlicher Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformation, Halbjahres- und Jahresbericht)
Überblick Auwirkungen MiFID II (Product Governance, etc.)

Lernziele

Sie erhalten einen Überblick über die vielfältigen Ausprägungen des Fondsgeschäfts, Fondsarten sowie Prozesse und Aufgaben der Prozessbeteiligten (insbesondere Fondsgesellschaft und Depotbank) im Fondsgeschäft. Sie kennen die im Fondsvermögen enthaltenen Produkte bzw. Geschäfte.

Zielgruppe

Neue Mitarbeiter und Quereinsteiger in Fondsgesellschaften (Kapitalverwaltungsgesellschaften), Verwahrstellen (Depotbanken), Servicegesellschaften und im Fondsvertrieb, die einen Überblick über das Investmentfondsgeschäft benötigen.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit

Dauer

2.0 Tage

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.