Fondsrechnungswesen

Anmeldung

Inhalte

Grundlagen der Fondsbuchhaltung
Kontenrahmen und Kontengruppen
Buchung von typischen Geschäftsvorfällen
Behandlung von Kapitalmaßnahmen
Nettoinventarwertberechnung
Halbjahres- und Jahresbericht
Ausschüttung und Thesaurierung
Ertragsausgleichsverfahren
Behandlung von Steuern
Liquidation und Verschmelzung von Sondervermögen
Schnittstellen zur Verwahrstelle

Lernziele

Sie können die typischen Geschäftsprozesse im Fondsrechnungswesen darstellen und auch eine Kontensystematik beschreiben sowie Geschäftsvorfälle buchen. Sie sind in der Lage, verschiedene Teilprozesse wie Erstellung eines Rechenschaftsberichts oder Durchführung einer Inventarwertberechnung zu beschreiben sowie verschiedene Arten von Meldungen darzustellen.

Zielgruppe

Neue Mitarbeiter von Investmentfondsgesellschaften oder Mitarbeiter mit Praxiserfahrung, die Kenntnisse der typischen Geschäftsprozesse im Fondsrechnungswesen benötigen.

Methodik

Diskussion, Gruppenarbeit, praktische Übungen, Präsentationen, Fallstudien

Dauer

2 Tage

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.