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Fondsrechnungswesen

Zielgruppe

Neue Mitarbeiter von Investmentfondsgesellschaften oder Mitarbeiter mit Praxiserfahrung, die Kenntnisse der typischen Geschäftsprozesse im Fondsrechnungswesen benötigen.

Lernziele

Sie können die typischen Geschäftsprozesse im Fondsrechnungswesen darstellen und auch eine Kontensystematik beschreiben sowie Geschäftsvorfälle buchen. Sie sind in der Lage, verschiedene Teilprozesse wie Erstellung eines Rechenschaftsberichts oder Durchführung einer Inventarwertberechnung zu beschreiben sowie verschiedene Arten von Meldungen darzustellen.

Inhalte

  • Grundlagen der Fondsbuchhaltung
  • Kontenrahmen und Kontengruppen
  • Buchung von typischen Geschäftsvorfällen
  • Behandlung von Kapitalmaßnahmen
  • Nettoinventarwertberechnung
  • Halbjahres- und Jahresbericht
  • Ausschüttung und Thesaurierung
  • Ertragsausgleichsverfahren
  • Behandlung von Steuern
  • Liquidation und Verschmelzung von Sondervermögen
  • Schnittstellen zur Verwahrstelle

Methodik

Diskussion, Gruppenarbeit, praktische Übungen, Präsentationen, Fallstudien

Dauer

2 Tage

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Termine

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen