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Grundlagen des Investmentfondsgeschäfts

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Contents

  • Einführung in das Fondsgeschäft, Überblick und internationaler Vergleich
  • Fondsarten nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) und anderen Unterscheidungsmerkmalen (inklusive ETFs)
  • Organisation des Fondsgeschäfts und der Investmentgesellschaft
  • Überblick über Prozesse im Fondsgeschäft
  • Produktions- und Investmentprozesse
  • Transfer Agent Prozesse
  • Basiswissen Investmentfonds (Fondspreisberechnung, Ausschüttung/Thesaurierung, Kosten etc.)
  • Produkte im Fondsvermögen
  • Wertpapierprodukte (Aktien, Anleihen, Immobilien, Geldmarktprodukte)
  • Wertpapierleihe und Pensionsgeschäfte
  • Devisengeschäfte
  • Derivate und strukturierte Produkte
  • Kurzüberblick: Kennzahlen und Veröffentlichungspflichten
  • Pflichtpublikationen (Ausführlicher Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformation, Halbjahres- und Jahresbericht)
  • Überblick Auwirkungen MiFID II (Product Governance, etc.)

Learning Target

Sie erhalten einen Überblick über die vielfältigen Ausprägungen des Fondsgeschäfts, Fondsarten sowie Prozesse und Aufgaben der Prozessbeteiligten (insbesondere Fondsgesellschaft und Depotbank) im Fondsgeschäft. Sie kennen die im Fondsvermögen enthaltenen Produkte bzw. Geschäfte.

Target Audience

Neue Mitarbeiter und Quereinsteiger in Fondsgesellschaften (Kapitalverwaltungsgesellschaften), Verwahrstellen (Depotbanken), Servicegesellschaften und im Fondsvertrieb, die einen Überblick über das Investmentfondsgeschäft benötigen.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit

Duration

2.0 Days

Customised Programmes

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