- Grundlagen der Fondsbuchhaltung
- Kontenrahmen und Kontengruppen
- Buchung von typischen Geschäftsvorfällen
- Behandlung von Kapitalmaßnahmen
- Nettoinventarwertberechnung
- Halbjahres- und Jahresbericht
- Ausschüttung und Thesaurierung
- Ertragsausgleichsverfahren
- Behandlung von Steuern
- Liquidation und Verschmelzung von Sondervermögen
- Schnittstellen zur Verwahrstelle