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Financial Modeling – Programmieren Sie Ihr eigenes Modell

Finanzierung eines Windparkprojektes oder eines Immobilienprojektes

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Financial Modeling als Steuerungsinstrument

Diese Weiterbildung versetzt Sie in die Lage, selbstständig eigene komplexe Finanzmodelle zu programmieren und sich strukturiert in Modelle Dritter einzuarbeiten. Schritt für Schritt werden Sie dabei von versierten Profis angeleitet, die anhand von Übungen, Aufgaben und der gemeinsamen Diskussion Ihrer Lösung den Know-how-Aufbau garantieren. Beleuchten Sie dabei in der Gruppe das Thema aus ganz unterschiedlichen Perspektiven.

Besonders hervorzuheben ist die neue Spezialisierung für Immobilienprofis, die speziell auf die Bedürfnisse der Immobilienbranche zugeschnitten ist und bieten Ihnen dadurch eine gezielte Vertiefung des Wissens, wobei Sie sich auf die für Sie relevanten Aspekte des Immobilienmarktes fokussieren können.

Ein Fragenforum und feste Online-Seminartermine bieten Ihnen die Möglichkeit, offene Punkte zu klären, Themen intensiv zu erläutern und Ihre Lösungswege zu besprechen. Sie haben die Möglichkeit, im eigenen Rhythmus zu lernen und sich für die Übungsaufgaben ausreichend Zeit zu nehmen. Das Online-Forum sowie regelmäßige Kontakttermine stellen sicher, dass Sie am Ball bleiben und die Unterstützung bekommen, die Sie brauchen.

Frank Rechtern
Frank Rechtern
Dozent

"In Zeiten wachsender Ungewissheit ist es wichtiger denn je, zu Auswirkungen denkbarer Szenarien sprachfähig zu sein. Kennen Sie nicht nur die relevanten Risiken in Ihrem Umfeld, managen Sie diese durch detaillierte Kenntnisse zu den entsprechenden Auswirkungen auf die Ertrags-, Vermögens- und Liquiditätssituation Ihres Unternehmens. Der vollständig integrierte Modellierungsansatz zeigt Ihnen hierzu ein präzises Bild und hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und gegenüber Dritten sicher zu vertreten."

Frank Rechtern, Dozent
Dr. Elmar Lang
Dr. Elmar Lang
Dozent

„Angesichts der neuen Herausforderungen und Veränderungen der Immobilienmärkte gewinnt ein analytisches Zahlenverständnis mehr und mehr an Bedeutung. Die Fähigkeit, die finanzielle Entwicklung von Projekten detailliert zu simulieren und zu bewerten, ist wichtig für informierte Entscheidungen und nachhaltigen Erfolg. In unserem Seminar werden wir die spezifischen Aspekte des Financial Modeling in der Immobilienwirtschaft eingehend mit Ihnen anwendungsbezogen analysieren, um Sie bestmöglich auf die vielfältigen Anforderungen der Immobilienbranche vorzubereiten.“

Dr. Elmar Lang, Dozent
Ingo Tappe
Ingo Tappe
Dozent

"Die strukturierte Entwicklung von flexiblen Finanzmodellen „aus einem Guss“ ist elementar für jede fundierte Investitionsentscheidung. Erfolgsfaktoren sind hierbei Excel Know-How, die Beachtung der „goldenen Financial Modeling Regeln“ sowie das Wissen um den Gesamt-Modellaufbau und die Strukturierung der Modellblätter. Genau diese Kenntnisse vermittelt Ihnen der Zertifikatsstudiengang – praxisnah und Schritt für Schritt."

Ingo Tappe, Dozent
Christoph Tertel
Christoph Tertel
Manager Digitalization & Transformation
HAWE Hydraulik SE

„Der Zertifikatslehrgang Financial Modeling hat mich entlang einer steilen Lernkurve mit einem professionellen Methodenkoffer ausgerüstet. Mit Humor und verständlicher Sprache teilten unsere zwei Dozenten mit uns ihren enormen Erfahrungsschatz. Ich habe genau verstanden welche betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge es gibt, wie man sie in einem integrierten Modell programmiert und vor allem anhand von Kennzahlen und einem Bericht für Entscheidungsprozesse aufbereitet und interpretiert.“

Christoph Tertel , Manager Digitalization & Transformation
HAWE Hydraulik SE
Jens Putensen
Jens Putensen
Trainee Group Controlling
Hamburg Commercial Bank AG

„Der 6-monatige Zertifikatsstudiengang bietet einen praxisnahen Einblick in die Grundlagen des Financial Modeling mit Excel. Beginnend mit einem zielgerichteten theoretischen Fundament, ist der Kurs so gestaltet, dass die Teilnehmer stufenweise und strukturiert in den Modellaufbau eingeführt werden. Es wird gezeigt, wie komplexe betriebswirtschaftliche Zusammenhänge möglichst einfach, konsistent und anwenderfreundlich in einem geschlossenen Modell dargestellt werden können. Dabei bietet der Kurs eine ausgewogene Mischung aus Seminarvortrag, Gruppendiskussion und Selbststudium, das durch eine intensive Betreuung der Dozenten begleitet wird. Insgesamt war das Seminar somit eine tolle und lehrreiche Erfahrung.“

Jens Putensen, Trainee Group Controlling
Hamburg Commercial Bank AG
Lukas Mayer
Lukas Mayer
Dozent

„In einer zunehmend komplexen und dynamischen Immobilienbranche ist fundiertes Wissen im Bereich Financial Modeling heute wichtiger denn je. Nur wer die finanzielle Performance von Projekten präzise modellieren und analysieren kann, ist in der Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen und langfristigen Erfolg zu sichern. "In diesem Kurs werden wir uns intensiv mit den speziellen Anforderungen des Financial Modelling in der Immobilienwirtschaft beschäftigen, um Sie optimal auf die Herausforderungen der Branche vorzubereiten.“

Lukas Mayer,
Dozent
Studieninhalte

Der Kurs erstreckt sich auf einen Zeitraum von sieben Monaten. Er umfasst ein Präsenzseminar und neun Online Seminare sowie die Bearbeitung von zehn Übungsaufgaben im Selbststudium.

Ihr Können dokumentieren Sie in der abschließenden Zertifikatsprüfung, bei der Sie ein bestehendes Modell überprüfen, modifizieren bzw. erweitern.

Seminar

Präsenzseminar. Kompaktwissen – Financial Modeling  

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Präsenzseminar. Kompaktwissen – Financial Modeling  

In diesem Seminar lernen Sie die grundsätzliche Strukur eines Finanzierungsmodells kennen. Anhand von Praxisübungen erfahren Sie, wie in einem Modell unterschiedliche Szenarien, Projekt- und Finanzierungsstrukturen definiert sowie identisch und damit vergleichbar analysiert werden.

Je nach aktueller Situation findet dieses Seminar in Präsenz oder online statt.

Weitere Informationen zum Seminar Kompaktwissen – Financial Modeling
 

Modul 1

Online Seminar: Arbeitsweise, Einführung in das Financial Modeling, Bedeutung von
Excel-Funktionen    

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Online Seminar: Arbeitsweise, Einführung in das Financial Modeling, Bedeutung von Excel-Funktionen    

In diesem Seminar erfahren Sie wie der Modellierungsumfang ermittelt wird und wie das Standardlayout des Modells aussieht. Außerdem bekommen Sie die Excel Übungsdatei für das folgende Selbststudium vorgestellt. Dieses bearbeiten Sie danach selbstständig im Selbststudium.
 

Modul 2

Selbststudium: Lehrmaterial und Vorabtest zu Excel    

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Selbststudium: Lehrmaterial und Vorabtest zu Excel

Im Selbststudium erarbeiten Sie sich sämtliche Excel Kenntnisse, die erforderlich sind, um die Financial Modeling Aufgaben in Modul 4 selbstständig bearbeiten und letztlich ein Cash Flow Modell eigenständig entwickeln zu können.

Sie bearbeiten die Excel Übungsdatei, die Ihnen in Modul 1 vorgestellt worden ist. Die Übungsdatei ist gegliedert in 4 Unterkapitel: mathematische Formeln, Logikformeln, Datumsformeln und spezielle Formeln. Jede, in der Übungsdatei erläuterte Formel, schließt mit einer Übungsaufgabe, jedes Unterkapitel schließt mit einem Zwischentest und die gesamte Datei mit einem Abschlusstest ab.

Der Nettoaufwand für die Bearbeitung beträgt 2 bis 3 Tage.

Sämtliche, in den Einzelaufgaben und den Tests von Ihnen entwickelten Lösungen werden geprüft, korrigiert, kommentiert und benotet. Ihre Übungsdatei wird mit den Dozent:innen in einer Einzel-Online-Session durchgesprochen.  So haben Sie die Möglichkeit, fehlerhafte Aufgaben nachzuarbeiten.

Nach der bestandenen Einzelvorbereitung haben Sie den optimalen Werkzeugkasten und die Zulassung für die nachfolgenden Module.

Modul 3

Online Seminar: Grundlagen des Financial Modeling    

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Modellstruktur: Regeln, Aufbau, Layout
  •     Goldenen Regeln der Finanzmodellierung
  •     Kategorisierung der Inputs
  •     Vorstellung Seminarmodell
  •     Übung/Gruppenarbeit: Übertragung der Inputs auf das Modell
  •     Vorstellung und Besprechung der Ergebnisse
  •     Ausblick auf Modul 4
     
Modul 4

Online Seminare: Einführung in das Financial Modeling anhand eines Beispielfalls – Finanzierung eines Windparks oder eines Immobilienprojektes    

►

Hier können Sie selbst entscheiden, welches Szenario Sie betrachten möchten. Sie haben die freie Wahl zwischen einem Windparkprojekt oder einem Immobilienprojekt. So können Sie den Studiengang optimal auf Ihre persönlichen Präferenzen und Bedürfnissen abstimmen.

3 Online Seminare + (1 optionaler Zusatztermin)

Online Seminar 1
  •     Behandlung Teilnehmerfragen aus Modul 3
  •     Wiederholung: goldene Regeln, Inputdaten und Standardlayout
  •     Praxisübung: Cockpit inkl. Drop Downs
  •     Praxisübung: Arbeitsblatt I.
Online Seminar 2
  •     Wiederholung / Behandlung Teilnehmerfragen letzter Termin
  •     Praxisübung: Arbeitsblatt II.
  •     Praxisübung: Investitionsblatt
  •     Praxisübung: Finanzierungsblatt, Erläuterung Dummy-Prinzip
  •     Ermittlung Afa Basis 1 & 2 (Investitionen und Bauzeit-Finanzierungskosten)
Online Seminar 3
  •     Wiederholung / Behandlung Teilnehmerfragen letzter Termin
  •     Praxisübung: G&V inkl. Steuerberechnung
  •     Praxisübung: CF Kaskade inkl. DSRA
  •     Praxisübung: Programmierung Kapitalflussrechnung
  •     Praxisübung: Programmierung Bilanz
  •     Praxisübung: Checkblatt, Checkmechanismus
  •     Vorstellung und Erläuterung: Programmierung Konditionierungsblatt und Summary Page inklusive Erstellung einer „flexiblen“ Grafik (
  •     Vorbereitung auf Modul 5: Aufbau, Ablauf, allgemeine Vorstellung des Modells, Erläuterung der ersten drei Aufgaben (1.: Cockpit, Input relativ, Input Absolut und Annahmenblatt / 2.: Arbeitsblatt / 3.: Investitionsblatt)
Optionaler Zusatztermin

Entfällt, wenn alle Themen in den ersten drei Sitzungen vollständig bearbeitet wurden.

Modul 5
 
Modul 5a

Selbststudium: Angeleitete Programmierung eines eigenen Financial Models

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Selbststudium: Angeleitete Programmierung eines eigenen Financial Models

Anhand von 10 aufeinander aufbauenden Übungsaufgaben entwickeln Sie Ihr eigenes Modell mit Struktur, zu berechnenden und programmierenden Werten. Sie bearbeiten im Monatsrhytmus jeweils 3 Übungsaufgaben und können über das Online-Forum und das am Ende des jeweiligen Bearbeitungszeitraums anschließende Online Seminar, Ihre Fragen klären und die Inhalte diskutieren.

Themen der Übungsaufgaben
  • Einrichten der Modellblätter inkl. Standardlayout und Programmierung der Zeitachse.
  • Übertragung der Ergebnisse des Fragebogens auf das Modell, Programmierung Cockpit
  • Programmierung Arbeitsblatt
  • Programmierung Finanzierungsblatt
  • Programmierung G&V inkl. Steuerberechnung
  • Programmierung Cashflow-Kaskade
  • Programmierung Kapitalflussrechnung
  • Programmierung Bilanz
  • Programmierung Checkblatt, Konditionierungsblatt und Summary Page
  • Abschlussarbeiten: Layout, Menüseite, Navigation, Startmakro
     
Modul 5b

Selbststudium: Angeleitete Programmierung
eines eigenen Immobilien Models

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Selbststudium: Angeleitete Programmierung eines eigenen Immobilien Models

In diesem Kurs haben Sie die einzigartige Gelegenheit, Ihr eigenes Modell Schritt für Schritt zu entwickeln. Durch die Bearbeitung von aufeinander aufbauenden Übungsaufgaben, erarbeiten Sie eine solide Struktur und setzen sich intensiv mit den relevanten Berechnungen und Programmierungen auseinander.

Im Monatsrhythmus bearbeiten Sie jeweils drei Aufgaben und haben die Möglichkeit, Ihre Fragen in unserem Online-Forum zu stellen und in den anschließenden Online-Seminaren mit anderen Teilnehmenden und den Dozierenden zu diskutieren.

Dabei werden folgende Themen intensiv behandelt:
  • Einrichten der Modellblätter inkl. Standardlayout und Programmierung der Zeitachse.
  • Übertragung der Ergebnisse des Fragebogens auf das Modell, Programmierung Cockpit
  • Programmierung und Analyse der RentRoll
  • Programmierung Finanzierung
  • Programmierung der Mieteinnahmen und Indexklauseln
  • Programmierung Cashflow-Rechnung
  • Programmierung der Gewinnverteilung
  • Programmierung Checkblatt, Konditionierungsblatt und Summary Page
  • Abschlussarbeiten: Layout, Menüseite, Navigation

     
Modul 5c-e

Online Live Sessions zur Besprechung der Übungsaufgaben
 ►

Online Live Sessions zur Besprechung der Übungsaufgaben
Online Live Session 5c

Bearbeitung von folgenden Übungsaufgaben
Besprechung der Aufgaben 1-3 und Erläuterung zu 4-6

BESPRECHUNG

1. Cockpit, Input relativ, Input absolut und Annahmenblatt
2. Arbeitsblatt
3. Investitionsblatt

ERLÄUTERUNG

4. Finanzierungsblatt
5. G&V inkl. Steuerberechnung
6. Cashflow-Kaskade

Online Live Session 5d

Bearbeitung von folgenden Übungsaufgaben
Besprechung der Aufgaben 4-6 und Erläuterung zu 7-9

BESPRECHUNG

4. Finanzierungsblatt
5. G&V inkl. Steuerberechnung
6. Cashflow-Kaskade

ERLÄUTERUNG

7. Kapitalflussrechnung
8. Bilanz
9. Checkblatt, Konditionierungsblatt und Summary Page

Online Live Session 5e

Bearbeitung von folgenden Übungsaufgaben
Besprechung der Aufgaben 7-9 und Erläuterung zur Abschlussarbeit

BESPRECHUNG

7. Kapitalflussrechnung
8. Bilanz
9. Checkblatt, Konditionierungsblatt und Summary Page

ERLÄUTERUNG

10. Abschlussarbeiten: Layout, Menüseite, Navigation, Startmakro

Prüfung

 ►
 

Aufbau der Prüfung
  •     Schriftliche Abschlussarbeit: Modellieren und Erweitern eines bestehenden Modells
  •     Prüfungsgespräch und Verteidigung des Modells
  •     Prüfungsdauer: ca. 1 Stunde

Unsere Dozenten Ingo Tappe und Frank Rechtern vermitteln das nötige Excel Know-How, das Sie in die Lage versetzt, selbstständig eigene Finanzmodelle zu verstehen und zu programmieren.

Key Facts

Abschluss

Zertifizierter Spezialist für Financial Modeling (Frankfurt School of Finance & Management)

ECTS

Für diesen Zertifikatsstudiengang werden 5 ECTS Punkte ausgewiesen.

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte, die mit Financial-Modeling- und Budgeting-Tools, Cashflow-, Business- und Forecasting-Modellen arbeiten oder diese analysieren müssen.

Voraussetzung für die Teilnahme an dem Kurs Financial Modeling ist die Belegung des Seminars "Kompaktwissen – Financial Modeling".

Dauer & Termine

7 Monate 

9 Online Seminare 

10 Übungsaufgaben, die in Selbstlernphasen bearbeitet werden

Modul

Format

Termin

Uhrzeit 

Kompaktwissen
Financial Modeling

Präsenz

15.11.2024
16.11.2024

10:00 - 18:00 Uhr
09:00 - 17:00 Uhr

Modul 1

Online

23.11.2024

10:00 - 13:00 Uhr

Modul 2

Selbststudium

24.11.2023 - 02.01.2025

 - 

Modul 3 

Online

3.1.2025

13:00 - 17:00 Uhr

Modul 4 (3 Blöcke) +

1 optionaler Zusatztermin

Online

10.1.2025
18.1.2025
25.1.2025

*1.2.2025

14:00 - 17:00 Uhr
10:00 - 14:00 Uhr
10:00 - 14:00 Uhr

10:00 - 14:00 Uhr

Modul 5

Online

Online

Fragerunde 

Fragerunde

Online

21.2.2025
14.3.2025

11.4.2025
18.4.2025

26.4.2025

14:00 - 17:00 Uhr
14:00 - 17:00 Uhr
16.00 - 17.00 Uhr
16.00 - 17.00 Uhr
10:00 - 14:00 Uhr

Abgabe der Abschlussarbeit

12.5.2025

tbd. 

Abschlussprüfung (Zertifikatsprüfung)

23.5.2025 oder 24.5.2025

tbd.

Preis

Gesamtbetrag: 6.550 EUR inklusive Anmeldung (100 EUR) und Prüfung (400 EUR). Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.

In diesem Betrag sind die Kosten für das Seminar "Kompaktwissen – Financial Modeling" bereits enthalten.

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

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Geschäftsbedingungen

Weitere Kurse

Mit dem Zertifikatsstudiengang Financial Modeling bieten wir eine Weiterbilung an, der Teilnehmenden in die Lage versetzt, selbständig eigene komplexe Finanzmodelle zu entwickeln. Es gibt aber sehr viel mehr Fachkräfte, die die Financial Models nur anwenden oder weiterentwickeln, ohne sie selbst „from the scratch“ entwickeln zu müssen. Diese Financial Models sind in der Regel die Grundlage für weitreichende Investitionsentscheidungen oder aber Kreditzusagen. 

Im Seminar Financial Model Review lernen Sie kompakt und schnell, Financial Models zu überprüfen. Sie erfahren, wie Sie zuverlässig  herausfinden können, ob die Financial Models, die Ihnen vorgelegt werden, richtige Formeln enthalten und zuverlässige Ergebnisse errechnen. Sie lernen drei unterschiedliche Ansätze der Prüfung von Financial Models kennen und wissen welcher Ansatz für Ihr Financial Model geeignet ist. 

Mehr Infos zum Seminar

Module

Seminar | 2 Tage | 1.700 EUR

Kompaktwissen Financial Modeling mit Excel

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