Financial Modeling – Programmieren Sie Ihr eigenes Modell

Präsenzseminar

In diesem Seminar lernen Sie die grundsätzliche Strukur eines Finanzierungsmodells kennen. Anhand von Praxisübungen erfahren Sie, wie in einem Modell unterschiedliche Szenarien, Projekt- und Finanzierungsstrukturen definiert sowie identisch und damit vergleichbar analysiert werden.

Je nach aktueller Situation findet dieses Seminar in Präsenz oder online statt.

Weitere Informationen zum Seminar Kompaktwissen – Financial Modeling

Online Seminar

In diesem Seminar erfahren Sie wie der Modellierungsumfang ermittelt wird und wie das Standardlayout des Modells aussieht. Außerdem bekommen Sie die Excel Übungsdatei für das folgende Selbststudium vorgestellt. Dieses bearbeiten Sie danach selbstständig im Selbststudium.

Im Selbststudium erarbeiten Sie sich sämtliche Excel Kenntnisse, die erforderlich sind, um die Financial Modeling Aufgaben in Modul 4 selbstständig bearbeiten und letztlich ein Cash Flow Modell eigenständig entwickeln zu können.

Sie bearbeiten die Excel Übungsdatei, die Ihnen in Modul 1 vorgestellt worden ist. Die Übungsdatei ist gegliedert in 4 Unterkapitel: mathematische Formeln, Logikformeln, Datumsformeln und spezielle Formeln. Jede, in der Übungsdatei erläuterte Formel, schließt mit einer Übungsaufgabe, jedes Unterkapitel schließt mit einem Zwischentest und die gesamte Datei mit einem Abschlusstest ab.

Der Nettoaufwand für die Bearbeitung beträgt 2 bis 3 Tage.

Sämtliche, in den Einzelaufgaben und den Tests von Ihnen entwickelten Lösungen werden geprüft, korrigiert, kommentiert und benotet. Ihre Übungsdatei wird mit den Dozent:innen in einer Einzel-Online-Session durchgesprochen.  So haben Sie die Möglichkeit, fehlerhafte Aufgaben nachzuarbeiten.

Nach der bestandenen Einzelvorbereitung haben Sie den optimalen Werkzeugkasten und die Zulassung für die nachfolgenden Module.

Modellstruktur: Regeln, Aufbau, Layout

• Goldenen Regeln der Finanzmodellierung
• Kategorisierung der Inputs
• Vorstellung Seminarmodell
• Übung/Gruppenarbeit: Übertragung der Inputs auf das Modell
• Vorstellung und Besprechung der Ergebnisse
• Ausblick auf Modul 4

3 Online Seminare + (1 optionaler Zusatztermin)

Online Seminar 1
Inhalte:

• Behandlung Teilnehmerfragen aus Modul 3
• Wiederholung: goldene Regeln, Inputdaten und Standardlayout
• Praxisübung: Cockpit inkl. Drop Downs
• Praxisübung: Arbeitsblatt I.

Online Seminar 2
Inhalte:

• Wiederholung / Behandlung Teilnehmerfragen letzter Termin
• Praxisübung: Arbeitsblatt II.
• Praxisübung: Investitionsblatt
• Praxisübung: Finanzierungsblatt, Erläuterung Dummy-Prinzip
• Ermittlung Afa Basis 1 & 2 (Investitionen und Bauzeit-Finanzierungskosten)

Online Seminar 3
Inhalte:

• Wiederholung / Behandlung Teilnehmerfragen letzter Termin
• Praxisübung: G&V inkl. Steuerberechnung
• Praxisübung: CF Kaskade inkl. DSRA
• Praxisübung: Programmierung Kapitalflussrechnung
• Praxisübung: Programmierung Bilanz
• Praxisübung: Checkblatt, Checkmechanismus
• Vorstellung und Erläuterung: Programmierung Konditionierungsblatt und Summary Page inklusive Erstellung einer „flexiblen“ Grafik (
• Vorbereitung auf Modul 5: Aufbau, Ablauf, allgemeine Vorstellung des Modells, Erläuterung der ersten drei Aufgaben (1.: Cockpit, Input relativ, Input Absolut und Annahmenblatt / 2.: Arbeitsblatt / 3.: Investitionsblatt)

Optionaler Zusatztermin
Entfällt, wenn alle Themen in den ersten drei Sitzungen vollständig bearbeitet wurden.

Anhand von 10 aufeinander aufbauenden Übungsaufgaben entwickeln Sie Ihr eigenes Modell mit Struktur, zu berechnenden und programmierenden Werten. Sie bearbeiten im Monatsrhytmus jeweils 3 Übungsaufgaben und können über das Online-Forum und das am Ende des jeweiligen Bearbeitungszeitraums anschließende Online Seminar, Ihre Fragen klären und die Inhalte diskutieren.

Themen der Übungsaufgaben

• Einrichten der Modellblätter inkl. Standardlayout und Programmierung der Zeitachse.
• Übertragung der Ergebnisse des Fragebogens auf das Modell, Programmierung Cockpit
• Programmierung Arbeitsblatt
• Programmierung Finanzierungsblatt
• Programmierung G&V inkl. Steuerberechnung
• Programmierung Cashflow-Kaskade
• Programmierung Kapitalflussrechnung
• Programmierung Bilanz
• Programmierung Checkblatt, Konditionierungsblatt und Summary Page
• Abschlussarbeiten: Layout, Menüseite, Navigation, Startmakro

Online Live Session 5a
Bearbeitung von folgenden Übungsaufgaben
Besprechung der Aufgaben 1-3 und Erläuterung zu 4-6

Besprechung

1. Cockpit, Input relativ, Input absolut und Annahmenblatt
2. Arbeitsblatt
3. Investitionsblatt

Erläuterung

4. Finanzierungsblatt
5. G&V inkl. Steuerberechnung
6. Cashflow-Kaskade
    

Online Live Session 5b
Bearbeitung von folgenden Übungsaufgaben
Besprechung der Aufgaben 4-6 und Erläuterung zu 7-9

Besprechung

4. Finanzierungsblatt
5. G&V inkl. Steuerberechnung
6. Cashflow-Kaskade
    

Erläuterung

7. Kapitalflussrechnung
8. Bilanz
9. Checkblatt, Konditionierungsblatt und Summary Page
    

Online Live Session 5c
Bearbeitung von folgenden Übungsaufgaben
Besprechung der Aufgaben 7-9 und Erläuterung zur Abschlussarbeit

Besprechung

7. Kapitalflussrechnung
8. Bilanz
9. Checkblatt, Konditionierungsblatt und Summary Page
    

Erläuterung

10. Abschlussarbeiten: Layout, Menüseite, Navigation, Startmakro

Aufbau der Prüfung:

• Schriftliche Abschlussarbeit: Modellieren und Erweitern eines bestehenden Modells
• Prüfungsgespräch und Verteidigung des Modells
• Prüfungsdauer: ca. 1 Stunde