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Financial Modeling – Programmieren Sie Ihr eigenes Modell

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Financial Modeling als Steuerungsinstrument

Diese Weiterbildung versetzt Sie in die Lage, selbstständig eigene komplexe Finanzmodelle zu programmieren und sich strukturiert in Modelle Dritter einzuarbeiten. Schritt für Schritt werden Sie dabei von versierten Profis angeleitet, die anhand von Übungen, Aufgaben und der gemeinsamen Diskussion Ihrer Lösung den Know-how-Aufbau garantieren. Beleuchten Sie dabei in der Gruppe das Thema aus ganz unterschiedlichen Perspektiven.

Ein Fragenforum und feste Online-Seminartermine bieten Ihnen die Möglichkeit, offene Punkte zu klären, Themen intensiv zu erläutern und Ihre Lösungswege zu besprechen. Sie haben die Möglichkeit, im eigenen Rhythmus zu lernen und sich für die Übungsaufgaben ausreichend Zeit zu nehmen. Das Online-Forum sowie regelmäßige Kontakttermine stellen sicher, dass Sie am Ball bleiben und die Unterstützung bekommen, die Sie brauchen.

Studieninhalte

Der Kurs erstreckt sich auf einen Zeitraum von sieben Monaten. Er umfasst ein Präsenzseminar und neun Online Seminare sowie die Bearbeitung von zehn Übungsaufgaben im Selbststudium.

Ihr Können dokumentieren Sie in der abschließenden Zertifikatsprüfung, bei der Sie ein bestehendes Modell überprüfen, modifizieren bzw. erweitern.

Seminar: Kompaktwissen – Financial Modeling

Präsenzseminar

In diesem Seminar lernen Sie die grundsätzliche Strukur eines Finanzierungsmodells kennen. Anhand von Praxisübungen erfahren Sie, wie in einem Modell unterschiedliche Szenarien, Projekt- und Finanzierungsstrukturen definiert sowie identisch und damit vergleichbar analysiert werden.

Je nach aktueller Situation findet dieses Seminar in Präsenz oder online statt.

Weitere Informationen zum Seminar Kompaktwissen – Financial Modeling

Modul 1 - Online Seminar: Arbeitsweise, Einführung in das Financial Modeling, Bedeutung von Excel-Funktionen

Online Seminar

In diesem Seminar erfahren Sie wie der Modellierungsumfang ermittelt wird und wie das Standardlayout des Modells aussieht. Außerdem bekommen Sie die Excel Übungsdatei für das folgende Selbststudium vorgestellt. Dieses bearbeiten Sie danach selbstständig im Selbststudium.

Modul 2 - Selbststudium: Lehrmaterial und Vorabtest zu Excel

Im Selbststudium erarbeiten Sie sich sämtliche Excel Kenntnisse, die erforderlich sind, um die Financial Modeling Aufgaben in Modul 4 selbstständig bearbeiten und letztlich ein Cash Flow Modell eigenständig entwickeln zu können.

Sie bearbeiten die Excel Übungsdatei, die Ihnen in Modul 1 vorgestellt worden ist. Die Übungsdatei ist gegliedert in 4 Unterkapitel: mathematische Formeln, Logikformeln, Datumsformeln und spezielle Formeln. Jede, in der Übungsdatei erläuterte Formel, schließt mit einer Übungsaufgabe, jedes Unterkapitel schließt mit einem Zwischentest und die gesamte Datei mit einem Abschlusstest ab.

Der Nettoaufwand für die Bearbeitung beträgt 2 bis 3 Tage.

Sämtliche, in den Einzelaufgaben und den Tests von Ihnen entwickelten Lösungen werden geprüft, korrigiert, kommentiert und benotet. Ihre Übungsdatei wird mit den Dozent:innen in einer Einzel-Online-Session durchgesprochen.  So haben Sie die Möglichkeit, fehlerhafte Aufgaben nachzuarbeiten.

Nach der bestandenen Einzelvorbereitung haben Sie den optimalen Werkzeugkasten und die Zulassung für die nachfolgenden Module.

Modul 3 - Online Seminar: Grundlagen des Financial Modeling

Modellstruktur: Regeln, Aufbau, Layout

  • Goldenen Regeln der Finanzmodellierung
  • Kategorisierung der Inputs
  • Vorstellung Seminarmodell
  • Übung/Gruppenarbeit: Übertragung der Inputs auf das Modell
  • Vorstellung und Besprechung der Ergebnisse
  • Ausblick auf Modul 4

Modul 4 - Online Seminare: Einführung in das Financial Modeling anhand eines Beispielfalls – Finanzierung eines Windparks

3 Online Seminare + (1 optionaler Zusatztermin)

Online Seminar 1
Inhalte:

  • Behandlung Teilnehmerfragen aus Modul 3
  • Wiederholung: goldene Regeln, Inputdaten und Standardlayout
  • Praxisübung: Cockpit inkl. Drop Downs
  • Praxisübung: Arbeitsblatt I.


Online Seminar 2
Inhalte:

  • Wiederholung / Behandlung Teilnehmerfragen letzter Termin
  • Praxisübung: Arbeitsblatt II.
  • Praxisübung: Investitionsblatt
  • Praxisübung: Finanzierungsblatt, Erläuterung Dummy-Prinzip
  • Ermittlung Afa Basis 1 & 2 (Investitionen und Bauzeit-Finanzierungskosten)


Online Seminar 3
Inhalte:

  • Wiederholung / Behandlung Teilnehmerfragen letzter Termin
  • Praxisübung: G&V inkl. Steuerberechnung
  • Praxisübung: CF Kaskade inkl. DSRA
  • Praxisübung: Programmierung Kapitalflussrechnung
  • Praxisübung: Programmierung Bilanz
  • Praxisübung: Checkblatt, Checkmechanismus
  • Vorstellung und Erläuterung: Programmierung Konditionierungsblatt und Summary Page inklusive Erstellung einer „flexiblen“ Grafik (
  • Vorbereitung auf Modul 5: Aufbau, Ablauf, allgemeine Vorstellung des Modells, Erläuterung der ersten drei Aufgaben (1.: Cockpit, Input relativ, Input Absolut und Annahmenblatt / 2.: Arbeitsblatt / 3.: Investitionsblatt)


Optionaler Zusatztermin
Entfällt, wenn alle Themen in den ersten drei Sitzungen vollständig bearbeitet wurden.

Modul 5 - Selbststudium: Angeleitete Programmierung eines eigenen Financial Models

Anhand von 10 aufeinander aufbauenden Übungsaufgaben entwickeln Sie Ihr eigenes Modell mit Struktur, zu berechnenden und programmierenden Werten. Sie bearbeiten im Monatsrhytmus jeweils 3 Übungsaufgaben und können über das Online-Forum und das am Ende des jeweiligen Bearbeitungszeitraums anschließende Online Seminar, Ihre Fragen klären und die Inhalte diskutieren.

Themen der Übungsaufgaben

  • Einrichten der Modellblätter inkl. Standardlayout und Programmierung der Zeitachse.
  • Übertragung der Ergebnisse des Fragebogens auf das Modell, Programmierung Cockpit
  • Programmierung Arbeitsblatt
  • Programmierung Finanzierungsblatt
  • Programmierung G&V inkl. Steuerberechnung
  • Programmierung Cashflow-Kaskade
  • Programmierung Kapitalflussrechnung
  • Programmierung Bilanz
  • Programmierung Checkblatt, Konditionierungsblatt und Summary Page
  • Abschlussarbeiten: Layout, Menüseite, Navigation, Startmakro

Modul 5a-c: Online Live Sessions zur Besprechung der Übungsaufgaben

Online Live Session 5a
Bearbeitung von folgenden Übungsaufgaben

Besprechung der Aufgaben 1-3 und Erläuterung zu 4-6

Besprechung

  1. Cockpit, Input relativ, Input absolut und Annahmenblatt
  2. Arbeitsblatt
  3. Investitionsblatt


Erläuterung

  1. Finanzierungsblatt
  2. G&V inkl. Steuerberechnung
  3. Cashflow-Kaskade
     

Online Live Session 5b
Bearbeitung von folgenden Übungsaufgaben

Besprechung der Aufgaben 4-6 und Erläuterung zu 7-9

Besprechung

  1. Finanzierungsblatt
  2. G&V inkl. Steuerberechnung
  3. Cashflow-Kaskade
     

Erläuterung

  1. Kapitalflussrechnung
  2. Bilanz
  3. Checkblatt, Konditionierungsblatt und Summary Page
     

Online Live Session 5c
Bearbeitung von folgenden Übungsaufgaben

Besprechung der Aufgaben 7-9 und Erläuterung zur Abschlussarbeit

Besprechung

  1. Kapitalflussrechnung
  2. Bilanz
  3. Checkblatt, Konditionierungsblatt und Summary Page
     

Erläuterung

  1. Abschlussarbeiten: Layout, Menüseite, Navigation, Startmakro

Prüfung

Aufbau der Prüfung:

  • Schriftliche Abschlussarbeit: Modellieren und Erweitern eines bestehenden Modells
  • Prüfungsgespräch und Verteidigung des Modells
  • Prüfungsdauer: ca. 1 Stunde

Key Facts

Abschluss

Zertifizierter Spezialist für Financial Modeling (Frankfurt School of Finance & Management)

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte, die mit Financial-Modeling- und Budgeting-Tools, Cashflow-, Business- und Forecasting-Modellen arbeiten oder diese analysieren müssen.

Voraussetzung für die Teilnahme an dem Kurs Financial Modeling ist die Belegung des Seminars "Kompaktwissen – Financial Modeling".

Dauer & Termine

7 Monate 

9 Online Seminare 

10 Übungsaufgaben, die in Selbstlernphasen bearbeitet werden
 

Modul Format Termin Uhrzeit 
Kompaktwissen
Financial Modeling
Präsenz Fr. 25.3.2022
Sa. 26.3.2022 
10:00 - 18:00 Uhr
09:00 - 17:00 Uhr
Modul 1 Online Sa. 9.4.2022    10:00 - 18:00 Uhr
Modul 2 Selbststudium 10.4.2022 - 19.5.2022.  - 
Modul 3 (2 Blöcke a 3 Stunden) Online Fr. 20.5.2022
Sa. 21.5.2022  
14:00 - 17:00 Uhr
10:00 - 13:00 Uhr
Modul 4 (3 Blöcke)
+ 1 optionaler Zusatztermin*
Online Sa. 4.6.2022
Fr. 10.6.2022
Sa. 18.6.2022 
*Fr. 24.06.2022
14:00 - 18:00 Uhr
10:00 - 13:00 Uhr
10:00 - 13:00 Uhr

14:00 - 17:00 Uhr
Modul 5 Online


Fragerunde 
Fragerunde
Sa. 9.7.2022
Fr. 12.8.2022

Fr. 9.9.2022 
Fr. 16.9.2022 

Fr. 07.10.2022  
10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 17:00 Uhr

16.00 - 17.00 Uhr
16.00 - 17.00 Uhr

10:00 - 13:00 Uhr
Abgabe der Abschlussarbeit Mi. 19.10.2022 tbd. 
Abschlussprüfung (Zertifikatsprüfung) Fr. 21.10.2022
Sa. 22.10.2022 
tbd.

Preis

Gesamtbetrag: 6.350 EUR inklusive Anmeldung (100 EUR) und Prüfung (400 EUR). Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.

In diesem Betrag sind die Kosten für das Seminar "Kompaktwissen – Financial Modeling" bereits enthalten.

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

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