Bei den Liquiditätsrisikomessmethoden stehen die Verfahren zur Ermittlung des Zahlungsunfähigkeits-, Fristentransformations- und auch des Marktliquiditätsrisikos im Fokus. Sie lernen die Grundlagen des ökonomischen Liquiditätsrisikos kennen. Darauf basierend werden die Ermittlungsweisen sowie die Vor- und Nachteile der einzelnen Risikomessmethoden (grafischer vs. mathematischer Ansatz) vorgestellt. Abgerundet wird das Seminar durch Limitierungs-, Backtesting- und Reportingansätze.
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling und Treasury, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel und Revision.
Interakiver Fachvortrag, Diskussion, Beispiele, Präsentationen
1 Tag
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