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Aktuelle aufsichtliche Anforderungen

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Contents

  • MaRisk - Bedeutung des Risikomanagements (Risikotragfähigkeit, Risikokultur, Risikoprofil)
  • Risikomanagement unter Berücksichtigung Erwarteter Verluste (Expected Loss-Modell)
  • Management von Adressenausfallrisiken gemäß MaRisk und EBA-Leitlinien - Principles for the Management of Credit Risk / Governance für die Kreditvergabe und Überwachung
  • Verfahren zur Kreditvergabe und laufende Überwachung des Kreditrisikos und der Kreditengagements
  • Agiles Risikomanagement (Identifizierung von problembehafteten Engagements) - Identifikation der Risikopotenziale und Gegensteuerungsmaßnahmen - Risikofrüherkennungs-prozess und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen
  • "Watch-List", KRI Key Risk Indicators, Intensivbetreuung und Forbearance (6. MaRisk-Novelle) und aktuelle aufsichtsrechtliche Vorgaben (Konsultation der 7. MaRisk-Novelle)
  • Management notleidender Risikopositionen (NPL-Leitfaden der EZB, Forbearance-Maßnahmen, EBA-Leitlinie zu NPE)
  • Grundlagen der Problemkreditbearbeitung
  • Grundlagen Insolvenzordnung (Zahlungsunfähigkeit, Drohende Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung, Fortführungsprognose)
  • Baseler Vorgaben für die risikomäßige und bilanzielle Behandlung von Intensivkunden bzw. Leistungsgestörten Krediten (NPL´s)

Learning Target

Sie erhalten einen Überblick der aktuellen regulatorischen Situation hinsichtlich der Anforderungen an die Intensivbetreuung von kritischen Kreditengagements. Weiterhin betrachten Sie Maßnahmen zum Management der notleidenden Risikopositionen (Identifikation von problembehafteten Engagements und Gegensteuerungsmaßnahmen) vor dem Hintergrund der Ausführungen der EZB im NPL-Leitfaden sowie auch der 6. MaRisk-Novelle zur Definition einer Forbearance-Strategie und deren operative Umsetzung.  

Target Audience

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Kreditinstituten in den Bereichen Marktfolge und Kreditrisikomanagement, Gewerbe- und Firmenkundenbetreuer, Intensivkundenbetreuer, Kreditanalysten und Revisoren. Weiterhin Mitarbeiter/innen aus Unternehmen, Warenkreditversicherungen sowie Leasing- und Factoring-Unternehmen, die mit der Finanzierung und Liquiditätssicherung von Unternehmen in der Krise befasst sind.
Durch das breite Themenspektrum in dem Studiengang sind Teilnehmererfahrungen im Umgang mit kritischen Engagements hilfreich, aber nicht zwingend notwendig.
 

Methodology

Vortrag, Diskussion, Fallbespiele

Duration

1 day

Customised Programmes

Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.

Price advantage of 10% from the 2nd participant per company and seminar date.

Module of

Kreditspezialist Intensivbetreuung von kritischen Engagements