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Cash Management & E-Banking

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Contents

  • Aufgaben im Zahlungsverkehr des Unternehmens
    • Paymentprozesse aus Sicht des Treasurers
    • Überblick zur Payment Factory / Inhouse Bank / Shared Service Center

  • Liquiditätsplanung
  • Cash Management Dienstleistungen
    • Cash Concentration, Cash Pooling
    • Zero- und Target Balancing
    • Cash Reporting, Cash Forecasts
    • Notional Pooling
    • Physisches Cash Pooling in Kombination mit Notional Pooling
    • Trapped Cash

  • e-Banking Privat und Firmenkunden
    • Anforderungen und Voraussetzungen (z. B.Fraud Prevention)
    • Überblick Kommunikationsstandards: EBICS, HBCI / FinTS, Host2Host

  • SWIFTNet für Corporates - SWIFT FIN/FileAct
  • Besonderheiten im Liquiditätsmanagement
    • Währungen
    • Renmimbi-Clearing
    • Korrespondenzen und Avise

  • Rechtliche und organisatorische Voraussetzungen
  • Outsourcing im Zahlungsverkehr
    • Herausforderungen: aufsichtsrechtlich, technisch und organisatorisch sowie sonstige
    • aus Sicht des Outsourcers
    • aus Sicht des Insourcers


Learning Target

Sie erhalten einen Überblick über das Cash Management und Unternehmenskunden, die aktuellen Entwicklungen aus dem Zahlungsverkehr und die Rahmenbedingungen für das Outsourcing.

Target Audience

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter von Industrieunternehmen, insbesondere Mitarbeiter aus dem Treasury und Shared Services sowie Unternehmen der Finanzdienstleistungsindustrie aus den Geschäftsbereichen Zahlungsverkehr, Organisation, Revision und IT, Kundenbetreuer im Privat-, Gewerbe- und Firmenkundengeschäft sowie Fachkräfte, die vertieftes Wissen zum Zahlungsverkehr erwerben und/oder ihre Beratungs- und Vertriebskompetenz ausbauen wollen.

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Präsentation, Einzelarbeit, Gruppenarbeit, praktische Übungen

Duration

1 day

Customised Programmes

Everything we offer in our range of open seminars can be packaged and delivered as tailormade in-house training programmes for companies and organisations. We will be happy to advise you and create an individual offer on request.

Price advantage of 10% from the 2nd participant per company and seminar date.

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