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Strukturierte Finanzierungen

Anwendung, Strukturierung und Analyse cashfloworientierter Finanzierungslösungen

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Contents

  • Abgrenzung traditioneller und strukturierter Finanzierung
  • Praktische Ableitung einer cashflow-orientierten Unternehmensplanung – auf Basis von MS-Excel®
  • (Credit) Due Diligence als Ausgangspunkt der Finanzierungsstrukturierung
  • Wertanalyse im Zusammenhang mit der strukturierten Finanzierung
  • Praktischer Einsatz von financial und non financial Covenants
  • Praktischer Prozess der Umsetzung einer strukturierten Finanzierung
  • Strukturierung einer Konsortialfinanzierung – anhand von Fallbeispielen unterschiedlicher Branchen
  • Charakteristika, Struktur und praktischer Einsatz von Akquisitionsfinanzierungen
  • Charakteristika, Struktur und praktischer Einsatz von Projektfinanzierungen
  • Optional: Private Equity- und Mezzanine-Finanzierungen, Asset Backed, Supply Chain u.a.
  • Praxisbeispiele, aktive Übungen und Fallstudien
  • Ausreichung von Finanzmodell und Musterpapieren (TermSheets, Musterverträge) zur strukturierten Finanzierung

Learning Target

Dieses Seminar vermittelt Ihnen tiefgehende Kenntnisse zu wichtigen strukturierten Finanzierungsformen und -lösungen der Praxis. Aufbauend auf der Ableitung von jeweils Cashflow-orientierten Unternehmensplanungen werden Konsortialfinanzierungen, Akquisitionsfinanzierungen und Projektfinanzierungen sowie weitere für die Unternehmens­finanzierung strukturierte Finanzierungslösungen besprochen. Anhand von unterschiedlichen detaillierten Fallstudien lernen Sie die praktische Umsetzung in verschiedenen Branchen (u.a. Automotive, Handel, Werkzeugbau, Immobilien) kennen. Mithilfe dieser Praxisbeispiele üben Sie u. a. die Strukturierung von konsortialen Finanzierungen des Mittelstandes, von Projektfinanzierungen sowie die Strukturierung von Buy-Out-Finanzierungen (Akquisitionsfinanzierung). Zudem wird auch die Restrukturierung von Unternehmensfinanzierungen anhand von detaillierten Fallstudien erarbeitet. Schließlich wird grundlegend ein praktischer Ansatz der strukturierten Finanzierung für die Optimierung     der Passivseite der Unternehmensbilanz dargestellt.

Target Audience

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Firmenkundengeschäft, Corporate Finance, Investment Banking sowie Mitarbeiter aus Finanzabteilungen und Financial Consultants.

Methodology

Interaktive Wissensvermittlung, Diskussion, praktische Fallbearbeitungen und Übungen, Präsentationen, Fallstudien aus verschiedenen Sektoren und Finanzierungssituationen, Anwendung realer – traditioneller und aktueller – Praxisfälle

Duration

3 Days

Customised Programmes

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